河南县2016年预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

一一2017年3月7日在河南蒙古族自治县第十五届人民代表大会第二次会议上

                河南县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请县十五届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、关于2016年全县预算执行情况

2016年，在县委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，我们认真落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会以习近平总书记系列讲话精神，按照县委十三届七次全委会和全州财政工作会议部署，牢固树立和贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，适应经济发展新常态，加快推进财政体制改革，坚持依法理财，认真贯彻《预算法》各项要求，加大财政资金统筹使用力度，优化结构，厉行节约，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出，全年预算执行情况良好。

(一)一般公共财政预算执行情况。

全县地方公共财政预算收入完成 5264 万元，为预算的112%，超579万元，同比增长119％。分税种：营业税完成 2681 万元；增值税完163万元；企业所得税完成345万元；个人所得税完成139万元；城市维护建设税完成291万元；非税收入完成1027万元。全县公共财政预算支出完成134685万元，为预算的100％，同比增长13.6％，增支16209万元。其中：一般公共服务支出14239万元；公共安全支出4750万元；教育支出10508万元；文化体育与传媒支出4676万元；社会保障和就业支出15250万元；医疗卫生支出7237万元；城乡社区事务支出17203万元；农林水事务支出44860万元；住房保障支出8386万元；支持经济发展等其他各项支出7576万元。

全县预算执行结果，总财力134685万元。其中：地方公共财政预算收入5264万元，上级补助收入123409万元，政府债券转贷收入3430万元，上年结余收入2万元，动用预算稳定调节基金1780万元，调入资金800万元。公共财政预算支出134685万元，收支相抵后，实现了零结余。

(二)政府性基金预算执行情况。

全县政府性基金收入完成2706万元。其中：省补助收入 1483万元，地方收入800万元，上年结转423万元。政府性基金支出完成2571万元，结转下年支出135万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

全县社保基金收入完成767万元，上年结余1229万元。社保基金支出完成506万元，年末滚存结余1490万元。

过去的一年，我们主要做了以下工作：

(一)努力做大财力总量，财政实力显著增强。面对严峻的经济形势，我们始终把抓收入、增总量摆在财政工作的首位，增强财政实力，扩大支出规模。县财税部门积极克服“营改增”等减收因素的不利影响，及时量化分解任务，坚持月度分析通报制度，深入开展税费大检查，加快支出进度，以支促收，增强了地方收入的稳定性和可持续性。加大争取省、州支持的工作力度，积极跟进汇报，抓准重点项目和政策增长点，特别是在民生保障、均衡性转移支付补助、平安与振兴工程专项转移支付、地方政府债券、支持藏区发展专项等方面取得突破。全年共到位各类专项资金61584万元。争取省对下均衡性转移支付补助资金2725万元，比上年增长48％，增加892万元。增资等结算补助15383万元，同比增长21.5％，增加2726万元。争取地方政府债券转贷资金3430万元。全县总财力比上年增长11％，达到134685万元。

(二)强化支出管理，提高民生保障能力。落实月度支出责任，采取加快预算批复下达进度、盘活存量资金、加快政府采购进度等有效措施，狠抓支出进度。紧盯项目实施黄金期，强化资金和项目对接管理，财政支出均衡性大大改善，支出进度明显加快，全县公共财政预算支出执行率达到100％。认真贯彻落实中央和州委、州政府关于党政机关厉行节约的有关规定，强化预算执行的严肃性和约束力，全县“三公”经费支出实现“零增长”。在大力压缩一般性支出的同时，有效配置财政资源，确保民生支出需要，全县财政用于民生的支出达到14239万元，民生支出占比达到10％。优先支持精准扶贫，落实财政扶贫资金7857.7万元，集中财力、集中投向，全力支持精准扶贫工作，支持实施产业扶贫、易地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展；支持教育发展，落实资金10508万元，继续巩固完善农村义务教育经费保障和三江源地区教育补偿机制，落实农村义务教育营养改善计划和少数民族地区特殊教育补助，支持薄弱学校改造、学前教育扩大资源规划、初中校舍改造、中小学标准化、教师周转宿舍建设，改善办学条件等；支持卫生事业发展，落实资金7237万元，进一步深化县级公立医院改革，稳步推进公立医院改革，落实重点学科建设，支持公共卫生服务体系建设，做好城乡医疗救助工作；支持文化旅游事业发展，落实资金4676万元，加快旅游产业发展，支持文化产业园区基础设施、图书馆、文化馆及村文化活动室建设；支持社会保障和就业，落实资金15250万元，支持社会养老服务体系、综合防灾减灾能力建设和就业再就业政策的有效实施，提高城乡居民社会养老保险基础养老金、医保筹资补助标准，按时足额发放城乡低保资金和孤儿基本生活补助；支持保障性住房建设，落实资金8386万元，继续实施城镇保障性安居工程、农村危房改造工程及配套基础设施等建设；支持城乡社区建设，落实资金17203万元，支持实施高原美丽乡村、美丽城镇及平安与振兴工程，有效改善基础设施建设。

(三)积极推进重点改革，有效提高管理水平。积极推进财政资金统筹使用。严格执行财政资金统筹使用实施方案，通过重点科目资金和跨部门整合协调，以及加大政府性基金预算滚存结余调入一般公共预算力度等措施，有序推进财政资金优化配置，盘活各领域财政沉淀资金取得明显进展。2016年全县盘活存量资金1185.28万元，同级政府收回统筹使用1185.28万元。推进涉农资金整合。2016年全年共整合涉农资金6247万元，有效改变了涉农资金投入“碎片化”和“撒胡椒面”的局面，初步形成“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个口子放水”的统筹整合使用机制。创新财政支持社会事业投入方式。支持推广政府购买公共服务等工作，努力减轻政府负担。深化其他各项改革。建立预算稳定调节基金，进一步完善了跨年度预算平衡机制；继续推进绩效管理，完善考评体系；加大信息公开力度，提高预算信息透明度；“营改增”试点工作进展顺利；编制了权责发生制综合财务报告和中期财政规划；主动做好机构改革、公立医院改革和公务用车改革等工作。

 (四)加强财政监督，夯实管理基础。切实扎紧专项资金管理制度笼子。制定出台和修订完善多项资金管理办法，细化明确了绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、申报程序、信息公开等内容，初步建立了“部门管项目、财政管资金、资金跟着项目走、监督跟着资金走”的专项资金监管体系。夯实财政财务管理基础。继续深化部门预算编制改革，完善非税收入收缴和政府采购管理机制，清理整合财政专项资金，规范和改进财政预决算公开工作。加强行政事业单位国有资产管理，进一步规范公车管理。落实预算部门预算编制执行的主体责任，强化协调和前期准备工作，加快资金拨付。强化财政监督检查。以重大财税政策落实和教育、支农、生态环保项目资金为重点，加大预算执行监督、会计监督、非税收入检查和重点专项资金检查力度，确保财政资金安全、规范、有效使用。健全内控机制，强化内部监督。

各位代表，2016年财政工作取得的新进展，是县委坚强领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表和委员们监督指导的结果，是省财政厅、州财政局大力支持的结果，也是全县上下协同配合、奋发拼搏的结果。同时，我们也清醒地看到，随着税制转换和减税降费政策效应的逐步显现，财政收入增速进一步放缓，刚性支出有增无减，财政平衡压力越来越大；财政资金统筹集合和即期效应发挥的仍不够明显，部门沉淀资金规模依然较大，资金使用的安全性、有效性仍需提高；财政干部的思想观念和理财能力同引领新常态的要求还不相适应。我们将正视这些问题，持续深化改革、强化举措，切实加以解决。

 二、关于2017年县本级预算草案

2017年全县预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、全省财政工作会议、习近平总书记系列重要讲话特别是视察青海时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和坚持五大发展理念，准确把握“四个扎扎实实”重大要求，实施积极的财政政策并加力提效，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；深化财税体制改革，坚持依法理财，继续完善预算管理制度，创新财政投入方式，促进全县经济社会持续健康发展。

(一)公共财政预算安排。    

2017年全县地方公共财政预算收入安排3792万元。按部门划分：国税收入1235万元、地税收入1699万元、财政主管收入  858万元。

全县年初总财力60477 万元。其中：地方公共财政预算收入3792万元，上级补助收入56685万元。公共财政预算支出相应安排为60477万元，比上年初安排数增加4530万元，增长8％。部门预算安排53036万元，提前预告上级专项安排7441万元，其中：提前预告专项转移支付2557万元，城乡义务教育转移支付补助786万元,基层公检法司转移支付补助331万元，基本养老转移支付补助2050万元，城乡居民医疗保险转移支付补助1717万元。

(二)政府性基金预算安排。

全县政府性基金预算收入安排285万元，政府性基金预算支出相应安排285万元。

(三)社保基金预算安排。

全县社会保险基金收入安排800万元，社会保险基金支出安排800万元。

三、奋发进取，扎实做好2017年财政工作</